- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 (平成28年9月20日現在) | 第4期計算期間 (平成29年3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,134,215 | 12,994,140 |
| コール・ローン | 48,809,892 | 9,819,104 |
| 株式 | 470,745,735 | 323,274,052 |
| 国債証券 | 307,568,564 | 81,039,897 |
| 社債券 | 38,260,320 | 39,535,418 |
| 未収配当金 | - | 870,032 |
| 未収利息 | 4,123,764 | 3,674,747 |
| 前払費用 | 1,195,247 | - |
| その他未収収益 | - | 278,777 |
| 流動資産合計 | 894,837,737 | 471,486,167 |
| 資産合計 | 894,837,737 | 471,486,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,492,724 | 4,579,938 |
| 未払受託者報酬 | 308,077 | 198,480 |
| 未払委託者報酬 | 9,243,971 | 5,955,823 |
| その他未払費用 | 1,057,000 | 993,000 |
| 流動負債合計 | 17,101,772 | 11,727,241 |
| 負債合計 | 17,101,772 | 11,727,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,145,243,763 | 549,864,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △267,507,798 | △90,105,658 |
| (分配準備積立金) | 15,371,469 | 12,646,599 |
| 元本等合計 | 877,735,965 | 459,758,926 |
| 純資産合計 | 877,735,965 | 459,758,926 |
| 負債純資産合計 | 894,837,737 | 471,486,167 |
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