- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 (平成29年3月21日現在) | 第5期計算期間 (平成29年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,994,140 | 21,567,928 |
| コール・ローン | 9,819,104 | 8,616,443 |
| 株式 | 323,274,052 | 278,575,789 |
| 国債証券 | 81,039,897 | 92,412,491 |
| 優先出資証券 | - | 26,742,530 |
| 社債券 | 39,535,418 | - |
| 未収配当金 | 870,032 | - |
| 未収利息 | 3,674,747 | 1,638,911 |
| 前払費用 | - | 369,362 |
| その他未収収益 | 278,777 | - |
| 流動資産合計 | 471,486,167 | 429,923,454 |
| 資産合計 | 471,486,167 | 429,923,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,579,938 | 6,343,128 |
| 未払受託者報酬 | 198,480 | 117,764 |
| 未払委託者報酬 | 5,955,823 | 3,534,087 |
| その他未払費用 | 993,000 | 1,093,000 |
| 流動負債合計 | 11,727,241 | 11,087,979 |
| 負債合計 | 11,727,241 | 11,087,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,864,584 | 458,263,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,105,658 | △39,427,721 |
| (分配準備積立金) | 12,646,599 | 16,104,050 |
| 元本等合計 | 459,758,926 | 418,835,475 |
| 純資産合計 | 459,758,926 | 418,835,475 |
| 負債純資産合計 | 471,486,167 | 429,923,454 |
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