- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 (2020年3月23日現在) | 第11期計算期間 (2020年9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 719,315 | 456,666 |
| コール・ローン | 3,817,645 | 5,046,255 |
| 株式 | 99,713,063 | 123,383,403 |
| 国債証券 | 31,695,136 | - |
| 優先出資証券 | 9,783,389 | - |
| 未収配当金 | 39,166 | - |
| 未収利息 | 588,076 | - |
| その他未収収益 | 33,906 | - |
| 流動資産合計 | 146,389,696 | 128,886,324 |
| 資産合計 | 146,389,696 | 128,886,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,566 | - |
| 未払受託者報酬 | 55,432 | 40,188 |
| 未払委託者報酬 | 1,664,274 | 1,207,141 |
| その他未払費用 | 1,163,000 | 1,136,000 |
| 流動負債合計 | 2,903,272 | 2,383,329 |
| 負債合計 | 2,903,272 | 2,383,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,307,332 | 171,036,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,820,908 | △44,533,251 |
| (分配準備積立金) | 8,639,249 | 8,010,085 |
| 元本等合計 | 143,486,424 | 126,502,995 |
| 純資産合計 | 143,486,424 | 126,502,995 |
| 負債純資産合計 | 146,389,696 | 128,886,324 |
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