- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 (平成30年9月20日現在) | 第8期計算期間 (平成31年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,342,934 | 1,302,591 |
| コール・ローン | 22,483,532 | 7,811,676 |
| 株式 | 279,437,354 | 216,118,591 |
| 国債証券 | 35,002,708 | 34,347,914 |
| 優先出資証券 | 13,009,340 | 11,528,306 |
| 未収入金 | - | 8,685,662 |
| 未収配当金 | - | 280,424 |
| 未収利息 | 872,358 | 627,229 |
| その他未収収益 | - | 32,810 |
| 流動資産合計 | 353,148,226 | 280,735,203 |
| 資産合計 | 353,148,226 | 280,735,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,912,742 | 2,519,888 |
| 未払受託者報酬 | 102,973 | 75,102 |
| 未払委託者報酬 | 3,090,666 | 2,254,559 |
| その他未払費用 | 1,130,000 | 1,148,000 |
| 流動負債合計 | 7,236,381 | 5,997,549 |
| 負債合計 | 7,236,381 | 5,997,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,735,828 | 323,415,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,823,983 | △48,678,313 |
| (分配準備積立金) | 14,151,144 | 11,891,383 |
| 元本等合計 | 345,911,845 | 274,737,654 |
| 純資産合計 | 345,911,845 | 274,737,654 |
| 負債純資産合計 | 353,148,226 | 280,735,203 |
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