- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 (平成28年3月22日現在) | 第3期計算期間 (平成28年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,745,961 | 24,134,215 |
| 金銭信託 | 70,783,719 | - |
| コール・ローン | - | 48,809,892 |
| 株式 | 994,100,726 | 470,745,735 |
| 国債証券 | 332,715,840 | 307,568,564 |
| 社債券 | 41,608,350 | 38,260,320 |
| その他有価証券 | 45,665,400 | - |
| 未収利息 | 1,230,044 | 4,123,764 |
| 前払費用 | 6,477,975 | 1,195,247 |
| その他未収収益 | 895,102 | - |
| 流動資産合計 | 1,501,223,117 | 894,837,737 |
| 資産合計 | 1,501,223,117 | 894,837,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,354,126 | 6,492,724 |
| 未払受託者報酬 | 518,317 | 308,077 |
| 未払委託者報酬 | 15,550,697 | 9,243,971 |
| その他未払費用 | 1,637,320 | 1,057,000 |
| 流動負債合計 | 37,060,460 | 17,101,772 |
| 負債合計 | 37,060,460 | 17,101,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,773,324,833 | 1,145,243,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △309,162,176 | △267,507,798 |
| (分配準備積立金) | 14,038,832 | 15,371,469 |
| 元本等合計 | 1,464,162,657 | 877,735,965 |
| 純資産合計 | 1,464,162,657 | 877,735,965 |
| 負債純資産合計 | 1,501,223,117 | 894,837,737 |
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