有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

【提出】: 2016/02/24 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	363,054,154	1.7935	651,158,714	1.7544	636,942,207	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	509,700	4,526.55	2,307,185,363	4,836.00	2,464,909,200	3.40
2	日本	株式	ソニー	電気機器	807,800	3,434.48	2,774,376,856	3,002.00	2,425,015,600	3.35
3	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	458,900	4,749.53	2,179,559,747	5,027.00	2,306,890,300	3.18
4	日本	株式	鹿島建設	建設業	3,072,000	698.42	2,145,552,368	724.00	2,224,128,000	3.07
5	日本	株式	花王	化学	342,800	6,235.67	2,137,591,077	6,255.00	2,144,214,000	2.96
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	31,600	63,728.10	2,013,808,049	67,080.00	2,119,728,000	2.93
7	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	183,700	11,562.82	2,124,090,594	11,450.00	2,103,365,000	2.90
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	224,000	7,897.58	1,769,059,769	8,901.00	1,993,824,000	2.75
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,535,600	797.52	2,022,204,323	757.10	1,919,702,760	2.65
10	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	86,400	17,628.03	1,523,062,279	21,690.00	1,874,016,000	2.59
11	日本	株式	日本電気	電気機器	4,828,000	376.61	1,818,288,002	385.00	1,858,780,000	2.56
12	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	337,700	5,068.72	1,711,709,151	5,503.00	1,858,363,100	2.56
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	573,900	2,957.37	1,697,237,988	3,154.00	1,810,080,600	2.50
14	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	164,100	9,611.33	1,577,220,460	10,050.00	1,649,205,000	2.28
15	日本	株式	住友不動産	不動産業	467,000	3,947.68	1,843,569,213	3,475.00	1,622,825,000	2.24
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,273,000	708.39	1,610,178,407	691.50	1,571,779,500	2.17
17	日本	株式	三井化学	化学	2,694,000	464.68	1,251,857,003	542.00	1,460,148,000	2.01
18	日本	株式	三菱重工業	機械	2,626,000	614.76	1,614,359,760	533.30	1,400,445,800	1.93
19	日本	株式	第一生命保険	保険業	684,400	2,113.75	1,446,655,730	2,035.00	1,392,754,000	1.92
20	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	189,200	7,355.10	1,391,585,581	7,337.00	1,388,160,400	1.91
21	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,019,300	1,282.88	1,307,640,685	1,348.00	1,374,016,400	1.89
22	日本	株式	マツダ	輸送用機器	524,600	2,577.38	1,352,096,554	2,524.00	1,324,090,400	1.83
23	日本	株式	電通	サービス業	192,500	6,850.93	1,318,804,113	6,680.00	1,285,900,000	1.77
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	278,900	4,243.95	1,183,638,793	4,471.00	1,246,961,900	1.72
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	165,000	7,482.12	1,234,550,624	7,488.00	1,235,520,000	1.70
26	日本	株式	SMC	機械	38,300	31,427.39	1,203,669,415	31,770.00	1,216,791,000	1.68
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	68,900	17,456.74	1,202,770,013	17,570.00	1,210,573,000	1.67
28	日本	株式	クボタ	機械	628,000	1,901.67	1,194,249,344	1,888.00	1,185,664,000	1.63
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	918,000	1,293.03	1,187,005,589	1,282.50	1,177,335,000	1.62
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	367,000	3,297.63	1,210,231,130	3,056.00	1,121,552,000	1.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.97
		食料品	4.00
		化学	9.12
		医薬品	7.85
		ゴム製品	1.49
		ガラス・土石製品	1.11
		非鉄金属	0.81
		機械	10.26
		電気機器	18.25
		輸送用機器	8.18
		その他製品	1.16
		電気・ガス業	0.79
		陸運業	2.90
		情報・通信業	6.50
		卸売業	1.20
		小売業	4.21
		銀行業	2.65
		保険業	3.37
		不動産業	3.79
		サービス業	5.63
合計			98.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

開示資料

決算