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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

【提出】: 2020/02/28 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	554,711,488	2.2244	1,233,925,612	2.2552	1,250,985,347	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	521,600	5,893.00	3,073,788,800	6,746.00	3,518,713,600	4.05
2	日本	株式	ソニー	電気機器	442,200	6,365.00	2,814,603,000	7,401.00	3,272,722,200	3.77
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	119,400	21,980.00	2,624,412,000	23,925.00	2,856,645,000	3.29
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,005,600	2,689.00	2,704,058,400	2,757.00	2,772,439,200	3.19
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	673,400	3,910.00	2,632,994,000	4,038.00	2,719,189,200	3.13
6	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	1,725,000	1,411.00	2,433,975,000	1,467.00	2,530,575,000	2.91
7	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	141,100	16,291.95	2,298,794,145	17,225.00	2,430,447,500	2.80
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	586,300	3,588.00	2,103,644,400	4,099.00	2,403,243,700	2.76
9	日本	株式	SUMCO	金属製品	1,238,800	1,851.86	2,294,089,998	1,826.00	2,262,048,800	2.60
10	日本	株式	IHI	機械	866,300	2,680.00	2,321,684,000	2,574.00	2,229,856,200	2.57
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	143,900	15,185.00	2,185,121,500	15,450.00	2,223,255,000	2.56
12	日本	株式	小松製作所	機械	826,300	2,619.50	2,164,492,850	2,642.00	2,183,084,600	2.51
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	584,900	3,733.57	2,183,765,093	3,700.00	2,164,130,000	2.49
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	629,500	3,706.07	2,332,971,065	3,390.00	2,134,005,000	2.45
15	日本	株式	ダイフク	機械	310,800	5,824.64	1,810,298,112	6,660.00	2,069,928,000	2.38
16	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	583,900	3,633.00	2,121,308,700	3,544.00	2,069,341,600	2.38
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	412,200	4,074.60	1,679,552,571	4,756.00	1,960,423,200	2.25
18	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,071,000	1,818.59	1,947,709,890	1,816.50	1,945,471,500	2.24
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	589,200	3,045.39	1,794,347,944	3,253.00	1,916,667,600	2.20
20	日本	株式	HOYA	精密機器	174,700	9,725.00	1,698,957,500	10,450.00	1,825,615,000	2.10
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	44,400	33,700.00	1,496,280,000	38,490.00	1,708,956,000	1.96
22	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	3,287,200	505.73	1,662,440,571	497.90	1,636,696,880	1.88
23	日本	株式	ディスコ	機械	60,300	24,390.00	1,470,717,000	25,900.00	1,561,770,000	1.80
24	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	225,000	6,260.91	1,408,706,377	6,767.00	1,522,575,000	1.75
25	日本	株式	ファンケル	化学	508,600	2,862.00	1,455,613,200	2,912.00	1,481,043,200	1.70
26	日本	株式	テルモ	精密機器	370,600	3,533.00	1,309,329,800	3,885.00	1,439,781,000	1.65
27	日本	株式	SMC	機械	27,400	47,250.00	1,294,650,000	50,290.00	1,377,946,000	1.58
28	日本	株式	参天製薬	医薬品	649,200	1,932.00	1,254,254,400	2,086.00	1,354,231,200	1.56
29	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	235,000	5,460.00	1,283,100,000	5,600.00	1,316,000,000	1.51
30	日本	株式	日本電産	電気機器	86,500	15,980.00	1,382,270,000	15,005.00	1,297,932,500	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.49
		建設業	3.63
		化学	7.38
		医薬品	4.43
		石油・石炭製品	1.88
		ゴム製品	0.71
		鉄鋼	1.31
		非鉄金属	2.38
		金属製品	2.60
		機械	13.42
		電気機器	18.51
		輸送用機器	2.97
		精密機器	3.76
		その他製品	0.89
		情報・通信業	14.04
		卸売業	1.19
		小売業	4.48
		銀行業	3.13
		保険業	3.55
		不動産業	0.78
		サービス業	5.45
合計			98.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

開示資料

決算