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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

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【提出】: 2025/02/28 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	446,025,894	4.2432	1,892,577,074	4.3257	1,929,374,209	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,169,200	2,754.90	5,975,929,080	3,369.00	7,308,034,800	6.49
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,272,200	3,270.00	4,160,094,000	3,764.00	4,788,560,800	4.25
3	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	1,493,500	2,499.87	3,733,566,342	2,905.50	4,339,364,250	3.85
4	日本	株式	丸紅	卸売業	1,747,200	2,365.87	4,133,649,644	2,392.50	4,180,176,000	3.71
5	日本	株式	信越化学工業	化学	718,700	5,665.03	4,071,461,882	5,296.00	3,806,235,200	3.38
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	23,832,800	148.13	3,530,448,804	158.00	3,765,582,400	3.34
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	762,100	4,561.00	3,475,938,100	4,858.00	3,702,281,800	3.28
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,436,300	2,742.37	3,938,879,672	2,559.50	3,676,209,850	3.26
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	392,800	9,520.49	3,739,650,105	9,185.00	3,607,868,000	3.20
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	296,700	9,497.00	2,817,759,900	11,145.00	3,306,721,500	2.93
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,037,300	2,794.56	2,898,806,102	3,146.00	3,263,345,800	2.89
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,220,900	2,228.50	2,720,775,650	2,487.00	3,036,378,300	2.69
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	527,500	5,571.00	2,938,702,500	5,728.00	3,021,520,000	2.68
14	日本	株式	ファナック	電気機器	675,300	4,117.00	2,780,210,100	4,175.00	2,819,377,500	2.50
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	707,400	4,147.00	2,933,587,800	3,937.00	2,785,033,800	2.47
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,287,600	2,014.55	2,593,941,744	2,158.50	2,779,284,600	2.46
17	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,212,000	2,305.50	2,794,266,000	2,200.50	2,667,006,000	2.36
18	日本	株式	日本電子	電気機器	462,200	5,801.90	2,681,639,549	5,636.00	2,604,959,200	2.31
19	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	731,100	3,276.81	2,395,679,521	3,460.00	2,529,606,000	2.24
20	日本	株式	豊田通商	卸売業	875,300	2,717.95	2,379,030,182	2,828.00	2,475,348,400	2.19
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	116,700	19,144.00	2,234,105,624	18,660.00	2,177,622,000	1.93
22	日本	株式	東洋水産	食料品	198,600	9,137.16	1,814,639,976	10,760.00	2,136,936,000	1.89
23	日本	株式	ライオン	化学	1,182,700	1,700.88	2,011,641,314	1,762.50	2,084,508,750	1.85
24	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	519,400	3,913.94	2,032,900,631	3,775.00	1,960,735,000	1.74
25	日本	株式	オムロン	電気機器	334,800	5,753.16	1,926,160,834	5,353.00	1,792,184,400	1.59
26	日本	株式	三井E&S	機械	950,100	1,613.62	1,533,103,607	1,842.00	1,750,084,200	1.55
27	日本	株式	日本製鋼所	機械	302,700	5,321.00	1,610,666,700	5,778.00	1,749,000,600	1.55
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	238,500	7,212.40	1,720,158,336	6,999.00	1,669,261,500	1.48
29	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	500,600	3,359.75	1,681,890,850	3,144.00	1,573,886,400	1.39
30	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	570,800	2,447.47	1,397,021,256	2,752.50	1,571,127,000	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.28
		食料品	2.36
		化学	7.71
		医薬品	1.89
		非鉄金属	0.60
		機械	8.10
		電気機器	23.04
		輸送用機器	5.36
		精密機器	1.68
		その他製品	0.05
		電気・ガス業	2.24
		情報・通信業	8.60
		卸売業	7.30
		小売業	7.00
		銀行業	5.59
		保険業	6.53
		不動産業	2.36
		サービス業	5.49
合計			99.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算