有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	313,528,149	5.3519	1,677,971,301	5.3879	1,689,258,313	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,737,100	4,232.00	7,351,407,200	4,024.00	6,990,090,400	5.91
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,366,000	3,181.36	4,345,749,289	3,356.00	4,584,296,000	3.88
3	日本	株式	豊田通商	卸売業	847,700	4,500.00	3,814,650,000	5,274.00	4,470,769,800	3.78
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	821,000	4,131.00	3,391,551,000	5,041.00	4,138,661,000	3.50
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	694,600	5,792.45	4,023,438,485	5,817.00	4,040,488,200	3.42
6	日本	株式	富士通	電気機器	930,900	4,007.92	3,730,976,718	4,329.00	4,029,866,100	3.41
7	日本	株式	ファナック	電気機器	616,000	4,878.38	3,005,082,137	6,084.00	3,747,744,000	3.17
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	106,300	32,981.07	3,505,888,744	34,320.00	3,648,216,000	3.08
9	日本	株式	三菱地所	不動産業	927,900	3,277.00	3,040,728,300	3,821.00	3,545,505,900	3.00
10	日本	株式	信越化学工業	化学	700,400	4,599.00	3,221,139,600	4,873.00	3,413,049,200	2.88
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	169,700	18,187.55	3,086,427,670	20,080.00	3,407,576,000	2.88
12	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	620,800	4,458.00	2,767,526,400	5,430.00	3,370,944,000	2.85
13	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	2,554,500	1,281.99	3,274,861,825	1,303.50	3,329,790,750	2.81
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	645,500	4,962.63	3,203,378,465	4,902.00	3,164,241,000	2.67
15	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,259,100	1,913.00	2,408,658,300	2,439.50	3,071,574,450	2.60
16	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	3,137,000	940.61	2,950,715,561	932.30	2,924,625,100	2.47
17	日本	株式	ディスコ	機械	50,100	49,150.27	2,462,428,665	48,170.00	2,413,317,000	2.04
18	日本	株式	丸紅	卸売業	546,300	3,771.00	2,060,097,300	4,353.00	2,378,043,900	2.01
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	994,500	1,967.50	1,956,678,750	2,250.50	2,238,122,250	1.89
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	241,900	7,611.00	1,841,100,900	8,847.00	2,140,089,300	1.81
21	日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	1,538,900	1,134.06	1,745,205,546	1,293.50	1,990,567,150	1.68
22	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	1,487,300	1,525.00	2,268,132,500	1,338.00	1,990,007,400	1.68
23	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	271,200	8,231.04	2,232,260,538	7,050.00	1,911,960,000	1.61
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	407,100	3,703.00	1,507,491,300	4,554.00	1,853,933,400	1.56
25	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	441,300	4,701.20	2,074,643,175	4,172.00	1,841,103,600	1.55
26	日本	株式	アシックス	その他製品	488,200	3,844.37	1,876,824,540	3,755.00	1,833,191,000	1.55
27	日本	株式	ナブテスコ	機械	471,500	3,877.00	1,828,005,500	3,748.00	1,767,182,000	1.49
28	日本	株式	デクセリアルズ	化学	652,700	2,414.50	1,575,944,150	2,628.50	1,715,621,950	1.45
29	日本	株式	中外製薬	医薬品	189,800	6,808.00	1,292,158,400	8,243.00	1,564,521,400	1.32
30	日本	株式	ライオン	化学	946,700	1,523.50	1,442,297,450	1,649.00	1,561,108,300	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.11
		食料品	0.74
		化学	6.44
		医薬品	1.32
		ガラス・土石製品	1.10
		非鉄金属	1.06
		機械	10.69
		電気機器	24.85
		輸送用機器	6.48
		精密機器	0.53
		その他製品	3.11
		電気・ガス業	2.85
		陸運業	0.93
		情報・通信業	1.44
		卸売業	7.44
		小売業	8.52
		銀行業	5.18
		保険業	6.24
		その他金融業	1.56
		不動産業	3.00
		サービス業	3.49
合計			98.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算