有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

【提出】: 2019/02/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	456,618,154	1.9680	898,626,528	1.8168	829,583,862	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	897,900	3,403.00	3,055,553,700	3,498.00	3,140,854,200	3.59
2	日本	株式	ソニー	電気機器	531,800	5,862.77	3,117,825,944	5,326.00	2,832,366,800	3.24
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	628,600	4,649.44	2,922,638,626	4,482.00	2,817,385,200	3.22
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	174,500	16,262.07	2,837,732,790	14,955.00	2,609,647,500	2.98
5	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,675,000	1,446.00	2,422,050,000	1,548.50	2,593,737,500	2.96
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	674,400	4,313.10	2,908,755,889	3,645.00	2,458,188,000	2.81
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	209,900	12,829.99	2,693,015,834	11,695.00	2,454,780,500	2.80
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	899,600	2,964.45	2,666,821,928	2,662.50	2,395,185,000	2.74
9	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	173,800	14,315.00	2,487,947,000	13,730.00	2,386,274,000	2.73
10	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	528,300	5,315.44	2,808,149,429	4,493.00	2,373,651,900	2.71
11	日本	株式	小松製作所	機械	975,300	2,795.36	2,726,316,426	2,365.50	2,307,072,150	2.63
12	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	1,860,900	1,422.09	2,646,370,357	1,205.00	2,242,384,500	2.56
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	164,500	15,151.40	2,492,405,303	12,515.00	2,058,717,500	2.35
14	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	3,293,800	761.40	2,507,899,320	576.70	1,899,534,460	2.17
15	日本	株式	HOYA	精密機器	277,400	6,030.00	1,672,722,000	6,615.00	1,835,001,000	2.09
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	30,400	52,544.20	1,597,343,744	55,680.00	1,692,672,000	1.93
17	日本	株式	SMC	機械	50,700	34,060.00	1,726,842,000	33,240.00	1,685,268,000	1.92
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	627,600	2,756.50	1,729,979,400	2,624.00	1,646,822,400	1.88
19	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	381,300	4,420.65	1,685,596,132	4,270.00	1,628,151,000	1.86
20	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	551,800	3,541.00	1,953,923,800	2,947.50	1,626,430,500	1.86
21	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	373,200	3,510.00	1,309,932,000	4,340.00	1,619,688,000	1.85
22	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,999,700	663.80	1,991,200,860	537.90	1,613,538,630	1.84
23	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	254,300	7,070.00	1,797,901,000	6,271.00	1,594,715,300	1.82
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	136,400	10,178.02	1,388,281,977	11,055.00	1,507,902,000	1.72
25	日本	株式	日東電工	化学	262,600	6,814.48	1,789,482,448	5,543.00	1,455,591,800	1.66
26	日本	株式	シマノ	輸送用機器	91,900	15,365.35	1,412,076,128	15,520.00	1,426,288,000	1.63
27	日本	株式	花王	化学	168,200	7,319.00	1,231,055,800	8,154.00	1,371,502,800	1.56
28	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	23,900	57,180.18	1,366,606,421	56,370.00	1,347,243,000	1.54
29	日本	株式	日本電産	電気機器	107,600	14,020.00	1,508,552,000	12,475.00	1,342,310,000	1.53
30	日本	株式	SUMCO	金属製品	1,078,700	1,423.93	1,535,996,697	1,227.00	1,323,564,900	1.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.25
		建設業	3.59
		化学	8.67
		医薬品	8.61
		石油・石炭製品	2.17
		ゴム製品	0.95
		非鉄金属	1.86
		金属製品	1.51
		機械	10.84
		電気機器	16.87
		輸送用機器	6.23
		精密機器	2.09
		その他製品	1.83
		情報・通信業	11.24
		小売業	5.47
		銀行業	4.65
		保険業	1.44
		不動産業	1.23
		サービス業	6.89
合計			97.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

開示資料

決算