有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

【提出】: 2017/02/24 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	351,591,806	1.7062	599,891,663	1.7489	614,898,909	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	733,800	3,356.79	2,463,212,502	3,275.00	2,403,195,000	4.23
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,941,400	544.65	1,602,033,510	720.20	2,118,396,280	3.73
3	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,156,000	1,423.58	1,645,658,480	1,629.50	1,883,702,000	3.31
4	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	387,400	4,088.46	1,583,869,404	4,772.00	1,848,672,800	3.25
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	152,500	10,085.22	1,537,996,050	10,735.00	1,637,087,500	2.88
6	日本	株式	三菱重工業	機械	2,825,000	449.13	1,268,792,250	532.60	1,504,595,000	2.65
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	604,000	2,292.30	1,384,549,200	2,490.00	1,503,960,000	2.65
8	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,212,200	1,094.68	1,326,971,096	1,189.50	1,441,911,900	2.54
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	182,900	6,597.23	1,206,633,367	7,765.00	1,420,218,500	2.50
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	294,700	4,219.26	1,243,415,922	4,690.00	1,382,143,000	2.43
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	424,400	2,972.74	1,261,630,856	3,196.00	1,356,382,400	2.39
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,140,000	559.08	1,196,431,200	632.00	1,352,480,000	2.38
13	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	830,800	1,271.83	1,056,636,364	1,545.50	1,284,001,400	2.26
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	15,700	77,030.72	1,209,382,304	80,200.00	1,259,140,000	2.21
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	28,500	35,476.59	1,011,082,815	41,830.00	1,192,155,000	2.10
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	239,600	4,656.66	1,115,735,736	4,912.00	1,176,915,200	2.07
17	日本	株式	住友不動産	不動産業	377,000	2,761.30	1,041,010,100	3,106.00	1,170,962,000	2.06
18	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	784,900	1,298.72	1,019,365,328	1,481.00	1,162,436,900	2.04
19	日本	株式	日東電工	化学	129,600	7,322.79	949,033,584	8,969.00	1,162,382,400	2.04
20	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	126,700	10,298.55	1,304,826,332	9,160.00	1,160,572,000	2.04
21	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	188,600	5,453.26	1,028,484,836	6,080.00	1,146,688,000	2.02
22	日本	株式	花王	化学	203,700	5,390.86	1,098,118,182	5,541.00	1,128,701,700	1.98
23	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	163,500	6,073.13	992,956,755	6,878.00	1,124,553,000	1.98
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	69,500	14,634.86	1,017,122,770	15,650.00	1,087,675,000	1.91
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	183,400	5,179.57	949,933,138	5,599.00	1,026,856,600	1.80
26	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	862,500	984.40	849,045,000	1,171.00	1,009,987,500	1.78
27	日本	株式	SMC	機械	36,000	30,288.31	1,090,379,160	27,905.00	1,004,580,000	1.77
28	日本	株式	三井化学	化学	1,850,000	517.03	956,505,500	525.00	971,250,000	1.71
29	日本	株式	マキタ	機械	118,700	7,274.31	863,460,597	7,830.00	929,421,000	1.63
30	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	757,700	1,033.87	783,363,299	1,189.00	900,905,300	1.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.12
		鉱業	1.78
		建設業	3.97
		食料品	3.14
		化学	6.24
		医薬品	5.40
		ゴム製品	0.49
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	0.82
		機械	11.36
		電気機器	20.56
		輸送用機器	8.43
		精密機器	1.79
		その他製品	0.44
		空運業	1.31
		情報・通信業	6.06
		卸売業	2.65
		小売業	4.73
		銀行業	3.73
		証券、商品先物取引業	0.80
		保険業	3.69
		不動産業	3.39
		サービス業	4.66
合計			97.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

開示資料

決算