有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

【提出】: 2023/02/24 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	512,297,482	2.9158	1,493,756,999	2.7622	1,415,068,104	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	449,000	10,043.42	4,509,496,512	10,035.00	4,505,715,000	5.62
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	763,500	4,206.34	3,211,540,590	5,296.00	4,043,496,000	5.04
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	829,800	3,878.03	3,217,991,263	4,146.00	3,440,350,800	4.29
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	80,600	44,015.60	3,547,657,880	38,880.00	3,133,728,000	3.91
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	59,100	55,776.98	3,296,419,897	51,420.00	3,038,922,000	3.79
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	978,700	3,018.29	2,954,001,151	3,039.00	2,974,269,300	3.71
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	695,500	4,563.32	3,173,795,181	4,177.00	2,905,103,500	3.62
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	712,400	4,067.16	2,897,444,784	3,762.00	2,680,048,800	3.34
9	日本	株式	三井物産	卸売業	635,100	3,345.63	2,124,810,847	3,853.00	2,447,040,300	3.05
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	117,800	22,364.14	2,634,496,604	20,200.00	2,379,560,000	2.96
11	日本	株式	信越化学工業	化学	146,000	15,748.44	2,299,272,240	16,225.00	2,368,850,000	2.95
12	日本	株式	中外製薬	医薬品	662,700	3,461.06	2,293,650,026	3,368.00	2,231,973,600	2.78
13	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	320,000	6,874.31	2,199,781,021	6,625.00	2,120,000,000	2.64
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	301,200	7,297.51	2,198,011,900	6,588.00	1,984,305,600	2.47
15	日本	株式	太陽誘電	電気機器	471,600	4,237.71	1,998,508,080	3,830.00	1,806,228,000	2.25
16	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	862,900	1,527.28	1,317,896,175	1,902.00	1,641,235,800	2.04
17	日本	株式	HOYA	精密機器	127,800	13,852.44	1,770,341,832	12,705.00	1,623,699,000	2.02
18	日本	株式	味の素	食料品	400,600	4,119.93	1,650,443,958	4,031.00	1,614,818,600	2.01
19	日本	株式	千葉銀行	銀行業	1,642,000	822.19	1,350,039,661	962.00	1,579,604,000	1.97
20	日本	株式	イビデン	電気機器	328,500	5,313.76	1,745,572,048	4,785.00	1,571,872,500	1.96
21	日本	株式	エムスリー	サービス業	432,400	4,417.34	1,910,057,959	3,578.00	1,547,127,200	1.93
22	日本	株式	テルモ	精密機器	412,000	4,325.30	1,782,025,705	3,746.00	1,543,352,000	1.92
23	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	89,400	14,413.13	1,288,533,841	17,050.00	1,524,270,000	1.90
24	日本	株式	シマノ	輸送用機器	71,700	23,066.90	1,653,897,136	20,920.00	1,499,964,000	1.87
25	日本	株式	資生堂	化学	220,400	5,791.67	1,276,484,834	6,471.00	1,426,208,400	1.77
26	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	263,500	4,576.66	1,205,950,866	5,068.00	1,335,418,000	1.66
27	日本	株式	三菱地所	不動産業	761,500	1,870.99	1,424,758,885	1,711.00	1,302,926,500	1.62
28	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,095,100	1,250.04	1,368,923,029	1,183.50	1,296,050,850	1.61
29	日本	株式	シスメックス	電気機器	151,800	8,080.95	1,226,689,354	7,998.00	1,214,096,400	1.51
30	日本	株式	ディスコ	機械	30,900	37,001.94	1,143,360,180	37,750.00	1,166,475,000	1.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.71
		食料品	2.01
		化学	9.76
		医薬品	3.38
		非鉄金属	0.35
		機械	7.04
		電気機器	23.64
		輸送用機器	3.14
		精密機器	4.49
		その他製品	1.23
		陸運業	1.41
		情報・通信業	8.14
		卸売業	7.55
		小売業	3.72
		銀行業	7.01
		保険業	3.30
		不動産業	1.94
		サービス業	7.05
合計			98.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算