有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

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【提出】: 2024/02/22 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	519,078,150	3.6475	1,893,337,553	3.6656	1,902,732,866	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	251,100	19,800.00	4,971,780,000	25,255.00	6,341,530,500	5.32
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	408,500	12,326.79	5,035,495,935	13,410.00	5,477,985,000	4.60
3	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,075,300	4,065.00	4,371,094,500	4,272.00	4,593,681,600	3.85
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	795,500	5,366.72	4,269,233,647	5,767.00	4,587,648,500	3.85
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	436,400	9,395.00	4,099,978,000	10,170.00	4,438,188,000	3.72
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	70,600	57,322.84	4,046,993,067	62,120.00	4,385,672,000	3.68
7	日本	株式	テルモ	精密機器	859,900	4,002.00	3,441,319,800	4,622.00	3,974,457,800	3.33
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,317,300	3,082.92	4,061,130,516	2,992.00	3,941,361,600	3.31
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,235,600	2,537.36	3,135,168,063	2,993.00	3,698,150,800	3.10
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,964,600	1,230.00	3,646,458,000	1,211.50	3,591,612,900	3.01
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	159,900	16,564.79	2,648,710,017	18,880.00	3,018,912,000	2.53
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	531,200	5,406.78	2,872,084,909	5,595.00	2,972,064,000	2.49
13	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,519,400	1,894.43	2,878,404,570	1,943.00	2,952,194,200	2.47
14	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,572,300	1,886.47	2,966,104,354	1,816.00	2,855,296,800	2.39
15	日本	株式	信越化学工業	化学	465,000	4,491.00	2,088,315,000	5,917.00	2,751,405,000	2.31
16	日本	株式	日本電子	電気機器	437,000	4,319.99	1,887,837,818	6,190.00	2,705,030,000	2.27
17	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	305,700	8,241.36	2,519,385,139	8,473.00	2,590,196,100	2.17
18	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	993,600	2,117.89	2,104,335,504	2,549.00	2,532,686,400	2.12
19	日本	株式	太陽誘電	電気機器	662,200	3,341.00	2,212,410,200	3,730.00	2,470,006,000	2.07
20	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	2,492,900	952.14	2,373,599,735	958.90	2,390,441,810	2.00
21	日本	株式	オービック	情報・通信業	98,100	23,026.11	2,258,861,990	24,295.00	2,383,339,500	2.00
22	日本	株式	ローム	電気機器	852,500	2,647.49	2,256,992,873	2,702.50	2,303,881,250	1.93
23	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,181,800	171.46	2,260,239,232	172.30	2,271,224,140	1.90
24	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	685,500	2,867.19	1,965,465,431	3,233.00	2,216,221,500	1.86
25	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	739,500	2,927.77	2,165,089,696	2,945.00	2,177,827,500	1.82
26	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	347,900	4,305.00	1,497,709,500	5,963.00	2,074,527,700	1.74
27	日本	株式	イビデン	電気機器	257,500	6,420.00	1,653,150,000	7,815.00	2,012,362,500	1.69
28	日本	株式	ファナック	電気機器	465,000	4,108.24	1,910,335,721	4,147.00	1,928,355,000	1.61
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	414,500	4,447.57	1,843,520,935	4,486.00	1,859,447,000	1.56
30	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	432,200	4,147.00	1,792,333,400	4,246.00	1,835,121,200	1.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.85
		食料品	1.00
		化学	7.41
		医薬品	1.82
		ゴム製品	1.86
		鉄鋼	1.48
		非鉄金属	1.54
		機械	3.15
		電気機器	32.98
		輸送用機器	2.88
		精密機器	4.00
		その他製品	0.70
		電気・ガス業	3.83
		陸運業	0.85
		情報・通信業	8.28
		卸売業	4.54
		小売業	5.70
		銀行業	3.01
		証券、商品先物取引業	1.24
		保険業	3.31
		不動産業	2.47
		サービス業	2.53
合計			98.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

開示資料

決算