有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

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【提出】: 2021/02/26 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	501,149,585	2.6340	1,320,063,646	2.7231	1,364,680,434	100.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.52
合計	100.52

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	349,100	8,674.00	3,028,093,400	10,285.00	3,590,493,500	4.95
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	964,700	2,196.00	2,118,481,200	2,645.50	2,552,113,850	3.52
3	日本	株式	IHI	機械	1,136,900	1,255.00	1,426,809,500	2,047.00	2,327,234,300	3.21
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	242,200	7,267.00	1,760,067,400	9,320.00	2,257,304,000	3.11
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	720,700	2,500.00	1,801,750,000	2,964.00	2,136,154,800	2.95
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	696,100	2,735.50	1,904,181,550	3,064.00	2,132,850,400	2.94
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	55,000	29,965.14	1,648,082,982	38,400.00	2,112,000,000	2.91
8	日本	株式	日本電気	電気機器	376,200	5,250.00	1,975,050,000	5,540.00	2,084,148,000	2.87
9	日本	株式	任天堂	その他製品	28,300	56,916.29	1,610,731,018	65,830.00	1,862,989,000	2.57
10	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	406,600	3,223.00	1,310,471,800	4,579.00	1,861,821,400	2.57
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	82,100	21,553.55	1,769,546,820	21,620.00	1,775,002,000	2.45
12	日本	株式	三井物産	卸売業	936,300	1,720.50	1,610,904,440	1,889.50	1,769,138,850	2.44
13	日本	株式	SUMCO	金属製品	769,900	1,621.67	1,248,523,733	2,263.00	1,742,283,700	2.40
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	18,600	72,710.00	1,352,406,000	92,470.00	1,719,942,000	2.37
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	74,500	19,480.00	1,451,260,000	22,920.00	1,707,540,000	2.35
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	389,200	3,970.00	1,545,124,000	4,321.00	1,681,733,200	2.32
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	494,800	2,925.15	1,447,367,955	3,188.00	1,577,422,400	2.17
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	26,400	47,250.00	1,247,400,000	58,000.00	1,531,200,000	2.11
19	日本	株式	テルモ	精密機器	353,700	3,898.76	1,378,992,533	4,312.00	1,525,154,400	2.10
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	180,700	6,793.00	1,227,495,100	8,058.00	1,456,080,600	2.01
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	468,500	2,792.50	1,308,286,250	3,066.00	1,436,421,000	1.98
22	日本	株式	三井化学	化学	446,700	2,725.12	1,217,312,516	3,025.00	1,351,267,500	1.86
23	日本	株式	信越化学工業	化学	71,000	14,122.17	1,002,674,738	18,040.00	1,280,840,000	1.76
24	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	226,800	4,924.00	1,116,763,200	5,635.00	1,278,018,000	1.76
25	日本	株式	日本電産	電気機器	95,600	10,500.00	1,003,800,000	12,980.00	1,240,888,000	1.71
26	日本	株式	HOYA	精密機器	86,600	11,800.00	1,021,880,000	14,270.00	1,235,782,000	1.70
27	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	3,248,000	350.60	1,138,748,800	370.40	1,203,059,200	1.66
28	日本	株式	SMC	機械	19,100	55,300.00	1,056,230,000	62,950.00	1,202,345,000	1.66
29	日本	株式	富士電機	電気機器	323,100	3,216.43	1,039,228,533	3,715.00	1,200,316,500	1.65
30	日本	株式	ディスコ	機械	34,500	28,514.88	983,763,360	34,750.00	1,198,875,000	1.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.36
		食料品	1.40
		化学	7.50
		医薬品	3.94
		石油・石炭製品	1.66
		鉄鋼	1.01
		非鉄金属	2.57
		金属製品	2.40
		機械	11.80
		電気機器	20.48
		輸送用機器	2.26
		精密機器	4.28
		その他製品	4.42
		陸運業	1.21
		情報・通信業	9.49
		卸売業	5.39
		小売業	5.35
		銀行業	2.17
		保険業	2.85
		不動産業	0.34
		サービス業	3.42
合計			98.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

開示資料

決算