有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

【提出】: 2018/02/23 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	393,364,872	2.1434	843,139,160	2.2182	872,561,959	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	493,400	4,318.18	2,130,590,012	5,083.00	2,507,952,200	3.85
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,713,600	782.48	2,123,351,706	826.40	2,242,519,040	3.44
3	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	2,806,500	595.73	1,671,920,544	727.00	2,040,325,500	3.13
4	日本	株式	小松製作所	機械	483,500	3,793.40	1,834,109,899	4,078.00	1,971,713,000	3.03
5	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,167,200	1,709.65	1,995,504,291	1,649.50	1,925,296,400	2.96
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	430,600	4,166.79	1,794,220,526	4,327.00	1,863,206,200	2.86
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	512,400	3,776.93	1,935,303,700	3,631.00	1,860,524,400	2.86
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	204,700	10,381.25	2,125,042,815	8,920.00	1,825,924,000	2.80
9	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	965,600	1,642.40	1,585,909,645	1,887.00	1,822,087,200	2.80
10	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	482,600	3,952.34	1,907,401,939	3,583.00	1,729,155,800	2.65
11	日本	株式	住友不動産	不動産業	464,000	3,633.97	1,686,163,083	3,703.00	1,718,192,000	2.64
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	128,300	12,479.64	1,601,138,422	13,335.00	1,710,880,500	2.63
13	日本	株式	日東電工	化学	169,800	10,162.21	1,725,544,056	10,010.00	1,699,698,000	2.61
14	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	856,500	1,764.04	1,510,907,338	1,927.00	1,650,475,500	2.53
15	日本	株式	日揮	建設業	691,200	1,908.48	1,319,146,982	2,179.00	1,506,124,800	2.31
16	日本	株式	日本精工	機械	797,300	1,604.55	1,279,310,762	1,774.00	1,414,410,200	2.17
17	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	29,900	37,615.98	1,124,717,802	44,910.00	1,342,809,000	2.06
18	日本	株式	花王	化学	170,500	7,222.24	1,231,392,301	7,619.00	1,299,039,500	1.99
19	日本	株式	中外製薬	医薬品	224,700	5,460.46	1,226,966,586	5,770.00	1,296,519,000	1.99
20	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	546,400	2,182.83	1,192,702,595	2,324.00	1,269,833,600	1.95
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	19,600	62,843.13	1,231,725,529	63,120.00	1,237,152,000	1.90
22	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	60,100	19,643.28	1,180,561,128	20,400.00	1,226,040,000	1.88
23	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	315,400	3,500.51	1,104,063,763	3,860.00	1,217,444,000	1.87
24	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	909,200	1,316.92	1,197,346,308	1,339.00	1,217,418,800	1.87
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	646,200	1,953.33	1,262,243,114	1,871.50	1,209,363,300	1.86
26	日本	株式	三井化学	化学	307,700	3,509.10	1,079,752,860	3,625.00	1,115,412,500	1.71
27	日本	株式	日本電産	電気機器	65,900	14,743.50	971,597,014	15,810.00	1,041,879,000	1.60
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	68,700	17,461.55	1,199,608,485	15,120.00	1,038,744,000	1.59
29	日本	株式	TDK	電気機器	111,900	9,007.64	1,007,955,665	8,990.00	1,005,981,000	1.54
30	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	162,200	6,181.80	1,002,688,680	6,097.00	988,933,400	1.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.47
		建設業	6.52
		食料品	2.86
		化学	7.52
		医薬品	6.39
		石油・石炭製品	3.13
		ゴム製品	0.49
		鉄鋼	0.83
		機械	10.91
		電気機器	18.98
		輸送用機器	7.56
		精密機器	0.86
		陸運業	1.29
		情報・通信業	6.61
		卸売業	2.39
		小売業	4.69
		銀行業	3.44
		保険業	4.49
		不動産業	2.64
		サービス業	5.14
合計			98.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算