有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,642,507,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,518,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,639,989,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,592,039,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0301 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 344,461,067,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,332,991,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,128,075,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,029,033,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4276 | 円 |
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