有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,193,155,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,926,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,149,228,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,434,096,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2357 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 822,553,866,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,808,753,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 782,745,112,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 246,478,209,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1757 | 円 |
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