有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,617,444,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,037,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,615,407,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,756,991,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4947 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 448,258,202,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,742,145,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,516,056,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 203,385,189,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1069 | 円 |
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