有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,806,592,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,048,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,800,543,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,647,192,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7979 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 982,068,219,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,989,640,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 939,078,579,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,701,496,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9842 | 円 |
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