有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,307,374,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 527,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,306,846,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,836,295,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2563 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 389,161,127,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,642,752,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,518,375,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,749,391,801 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7510 | 円 |
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