有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,531,128,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,683,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,525,445,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,459,361,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2391 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 484,345,616,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,877,102,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,468,513,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 263,047,313,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7391 | 円 |
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