有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,516,974,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,073,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,488,900,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,379,270,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3284 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 460,732,506,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,876,579,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,855,926,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 233,324,310,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8680 | 円 |
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