有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,549,040,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,104,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,539,936,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,051,951,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8608 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 666,982,677,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,707,141,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,275,535,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,846,407,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6366 | 円 |
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