有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,108,307,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,694,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,103,612,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,041,045,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0307 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 372,082,110,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,055,044,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,027,065,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,417,884,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4324 | 円 |
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