有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,630,995,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,230,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,629,764,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,871,894,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4540 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 489,520,992,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,901,389,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,619,602,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,159,063,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0551 | 円 |
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