- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年9月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,692,404 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,336,047,152 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 10,683,140 | ||||
| 流動資産合計 | 1,377,422,696 | ||||
| 資産合計 | 1,377,422,696 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,713,626 | ||||
| 未払受託者報酬 | 168,095 | ||||
| 未払委託者報酬 | 8,406,949 | ||||
| その他未払費用 | 50,347 | ||||
| 流動負債合計 | 18,339,017 | ||||
| 負債合計 | 18,339,017 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,387,660,896 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 28,577,217 | ||||
| (分配準備積立金) | 8,123,482 | ||||
| 元本等合計 | 1,359,083,679 | ||||
| 純資産合計 | 1,359,083,679 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,377,422,696 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
