- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2019年3月22日現在 | 第9期 2019年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,930,204 | 16,508,697 |
| 親投資信託受益証券 | 538,468,889 | 428,025,995 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 559,399,093 | 444,534,692 |
| 資産合計 | 559,399,093 | 444,534,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,192,750 | 9,733,220 |
| 未払金 | 80,382 | 913,155 |
| 未払収益分配金 | 571,061 | 433,595 |
| 未払解約金 | 4,710,131 | - |
| 未払受託者報酬 | 73,151 | 67,527 |
| 未払委託者報酬 | 3,659,845 | 3,378,494 |
| その他未払費用 | 21,868 | 20,556 |
| 流動負債合計 | 15,309,188 | 14,546,547 |
| 負債合計 | 15,309,188 | 14,546,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 571,061,933 | ※1 433,595,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △26,972,028 | ※2 △3,606,865 |
| (分配準備積立金) | 43,170,238 | 40,980,335 |
| 元本等合計 | 544,089,905 | 429,988,145 |
| 純資産合計 | 544,089,905 | 429,988,145 |
| 負債純資産合計 | 559,399,093 | 444,534,692 |
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