有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成29年9月22日現在 | 第6期 平成30年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,372,826 |
| コール・ローン | 12,467,057 | 8,267,750 |
| 親投資信託受益証券 | 709,473,689 | 629,424,932 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,813,170 |
| 流動資産合計 | 721,940,746 | 649,878,678 |
| 資産合計 | 721,940,746 | 649,878,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,076,477 | - |
| 未払金 | 255,486 | - |
| 未払収益分配金 | 3,557,781 | 2,014,592 |
| 未払解約金 | - | 971,448 |
| 未払受託者報酬 | 104,332 | 90,108 |
| 未払委託者報酬 | 5,218,235 | 4,507,501 |
| その他未払費用 | 31,215 | 26,983 |
| 流動負債合計 | 20,243,526 | 7,610,632 |
| 負債合計 | 20,243,526 | 7,610,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 711,556,386 | ※1 671,530,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,859,166 | ※2 △29,262,825 |
| (分配準備積立金) | 26,365,450 | 32,159,770 |
| 元本等合計 | 701,697,220 | 642,268,046 |
| 純資産合計 | 701,697,220 | 642,268,046 |
| 負債純資産合計 | 721,940,746 | 649,878,678 |
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