有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年9月24日現在 | 第2期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 22,834,940 | |||
| コール・ローン | 30,692,404 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,336,047,152 | 1,252,785,249 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,683,140 | 29,307,744 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,377,422,696 | 1,314,927,933 | |||
| 資産合計 | 1,377,422,696 | 1,314,927,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,713,626 | 9,099,537 | |||
| 未払解約金 | - | 6,765,617 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,095 | 178,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,406,949 | 8,919,980 | |||
| その他未払費用 | 50,347 | 53,426 | |||
| 流動負債合計 | 18,339,017 | 25,016,911 | |||
| 負債合計 | 18,339,017 | 25,016,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,387,660,896 | ※1 1,299,933,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 28,577,217 | ※2 △ 10,022,956 | |||
| (分配準備積立金) | 8,123,482 | 17,377,891 | |||
| 元本等合計 | 1,359,083,679 | 1,289,911,022 | |||
| 純資産合計 | 1,359,083,679 | 1,289,911,022 | |||
| 負債純資産合計 | 1,377,422,696 | 1,314,927,933 | |||
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