- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成30年3月22日現在 | 第7期 平成30年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,372,826 | - |
| コール・ローン | 8,267,750 | 17,961,628 |
| 親投資信託受益証券 | 629,424,932 | 575,303,333 |
| 派生商品評価勘定 | 3,813,170 | - |
| 流動資産合計 | 649,878,678 | 593,264,961 |
| 資産合計 | 649,878,678 | 593,264,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,643,583 |
| 未払金 | - | 230,162 |
| 未払収益分配金 | 2,014,592 | 1,516,945 |
| 未払解約金 | 971,448 | - |
| 未払受託者報酬 | 90,108 | 83,516 |
| 未払委託者報酬 | 4,507,501 | 4,178,410 |
| その他未払費用 | 26,983 | 25,087 |
| 流動負債合計 | 7,610,632 | 21,677,703 |
| 負債合計 | 7,610,632 | 21,677,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 671,530,871 | ※1 606,778,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △29,262,825 | ※2 △35,190,757 |
| (分配準備積立金) | 32,159,770 | 36,643,897 |
| 元本等合計 | 642,268,046 | 571,587,258 |
| 純資産合計 | 642,268,046 | 571,587,258 |
| 負債純資産合計 | 649,878,678 | 593,264,961 |
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