有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年9月23日現在 | 第4期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,372,154 | 17,900,207 | |||
| 親投資信託受益証券 | 893,862,998 | 791,257,773 | |||
| 派生商品評価勘定 | 340,572 | 14,220,108 | |||
| 未収入金 | - | 56,336 | |||
| 流動資産合計 | 926,575,724 | 823,434,424 | |||
| 資産合計 | 926,575,724 | 823,434,424 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 495,217 | - | |||
| 未払金 | 63,539 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,252,719 | 5,830,925 | |||
| 未払解約金 | 3,966,630 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 150,700 | 113,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,537,485 | 5,664,092 | |||
| その他未払費用 | 45,123 | 33,900 | |||
| 流動負債合計 | 18,511,413 | 11,642,152 | |||
| 負債合計 | 18,511,413 | 11,642,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 893,245,713 | ※1 832,989,371 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 14,818,598 | ※2 △ 21,197,099 | |||
| (分配準備積立金) | 19,238,952 | 23,253,289 | |||
| 元本等合計 | 908,064,311 | 811,792,272 | |||
| 純資産合計 | 908,064,311 | 811,792,272 | |||
| 負債純資産合計 | 926,575,724 | 823,434,424 | |||
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