有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年9月25日現在 | 第8期 平成31年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,961,628 | 13,930,204 |
| 親投資信託受益証券 | 575,303,333 | 538,468,889 |
| 未収入金 | - | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 593,264,961 | 559,399,093 |
| 資産合計 | 593,264,961 | 559,399,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,643,583 | 6,192,750 |
| 未払金 | 230,162 | 80,382 |
| 未払収益分配金 | 1,516,945 | 571,061 |
| 未払解約金 | - | 4,710,131 |
| 未払受託者報酬 | 83,516 | 73,151 |
| 未払委託者報酬 | 4,178,410 | 3,659,845 |
| その他未払費用 | 25,087 | 21,868 |
| 流動負債合計 | 21,677,703 | 15,309,188 |
| 負債合計 | 21,677,703 | 15,309,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 606,778,015 | ※1 571,061,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △35,190,757 | ※2 △26,972,028 |
| (分配準備積立金) | 36,643,897 | 43,170,238 |
| 元本等合計 | 571,587,258 | 544,089,905 |
| 純資産合計 | 571,587,258 | 544,089,905 |
| 負債純資産合計 | 593,264,961 | 559,399,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
