有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年3月22日現在 | 第5期 平成29年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,900,207 | 12,467,057 | |||
| 親投資信託受益証券 | 791,257,773 | 709,473,689 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,220,108 | - | |||
| 未収入金 | 56,336 | - | |||
| 流動資産合計 | 823,434,424 | 721,940,746 | |||
| 資産合計 | 823,434,424 | 721,940,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,076,477 | |||
| 未払金 | - | 255,486 | |||
| 未払収益分配金 | 5,830,925 | 3,557,781 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,235 | 104,332 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,664,092 | 5,218,235 | |||
| その他未払費用 | 33,900 | 31,215 | |||
| 流動負債合計 | 11,642,152 | 20,243,526 | |||
| 負債合計 | 11,642,152 | 20,243,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 832,989,371 | ※1 711,556,386 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,197,099 | ※2 △ 9,859,166 | |||
| (分配準備積立金) | 23,253,289 | 26,365,450 | |||
| 元本等合計 | 811,792,272 | 701,697,220 | |||
| 純資産合計 | 811,792,272 | 701,697,220 | |||
| 負債純資産合計 | 823,434,424 | 721,940,746 | |||
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