有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年3月22日現在 | 第3期 平成28年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,834,940 | - | |||
| コール・ローン | - | 32,372,154 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,252,785,249 | 893,862,998 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,307,744 | 340,572 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,314,927,933 | 926,575,724 | |||
| 資産合計 | 1,314,927,933 | 926,575,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 495,217 | |||
| 未払金 | - | 63,539 | |||
| 未払収益分配金 | 9,099,537 | 6,252,719 | |||
| 未払解約金 | 6,765,617 | 3,966,630 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,351 | 150,700 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,919,980 | 7,537,485 | |||
| その他未払費用 | 53,426 | 45,123 | |||
| 流動負債合計 | 25,016,911 | 18,511,413 | |||
| 負債合計 | 25,016,911 | 18,511,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,299,933,978 | ※1 893,245,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,022,956 | ※2 14,818,598 | |||
| (分配準備積立金) | 17,377,891 | 19,238,952 | |||
| 元本等合計 | 1,289,911,022 | 908,064,311 | |||
| 純資産合計 | 1,289,911,022 | 908,064,311 | |||
| 負債純資産合計 | 1,314,927,933 | 926,575,724 | |||
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