有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,609,050,775 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 660,505 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 6,609,711,280 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 497,109,960,840 | 77.08 |
| 地方債証券 | 日本 | 51,595,751,149 | 8.00 |
| 特殊債券 | 日本 | 59,653,820,501 | 9.25 |
| 社債券 | 日本 | 31,529,102,360 | 4.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,008,699,435 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 644,897,334,285 | 100.00 | |
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