半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,582,206,184 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 759,757 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 7,582,965,941 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 548,242,660,190 | 79.79 |
| 地方債証券 | 日本 | 50,704,981,517 | 7.38 |
| 特殊債券 | 日本 | 55,887,813,378 | 8.13 |
| 社債券 | 日本 | 28,008,619,760 | 4.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,207,623,659 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 687,051,698,504 | 100.00 | |
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