半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,488,682,263 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,445,199 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 14,490,127,462 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 530,540,737,190 | 79.83 |
| 地方債証券 | 日本 | 44,256,688,250 | 6.65 |
| 特殊債券 | 日本 | 57,727,357,845 | 8.68 |
| 社債券 | 日本 | 26,739,717,900 | 4.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,311,534,520 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 664,576,035,705 | 100.00 | |
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