有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,866,393,064 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,382,584 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 23,868,775,648 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 704,107,958,700 | 80.81 |
| 地方債証券 | 日本 | 55,770,171,830 | 6.40 |
| 特殊債券 | 日本 | 62,449,364,730 | 7.16 |
| 社債券 | 日本 | 39,968,794,650 | 4.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,952,153,920 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 871,248,443,830 | 100.00 | |
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