有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,878,255,125 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 787,317 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 7,879,042,442 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 542,365,862,310 | 79.89 |
| 地方債証券 | 日本 | 50,323,810,475 | 7.41 |
| 特殊債券 | 日本 | 53,689,926,816 | 7.90 |
| 社債券 | 日本 | 27,717,657,260 | 4.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,777,702,659 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 678,874,959,520 | 100.00 | |
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