半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,622,338,391 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,964,348 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 19,624,302,739 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 543,213,128,980 | 79.12 |
| 地方債証券 | 日本 | 48,173,828,306 | 7.01 |
| 特殊債券 | 日本 | 61,905,193,002 | 9.01 |
| 社債券 | 日本 | 27,823,587,500 | 4.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,391,168,529 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 686,506,906,317 | 100.00 | |
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