半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,809,732,330 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,873,265 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 28,812,605,595 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 955,461,021,800 | 83.48 |
| 地方債証券 | 日本 | 58,403,352,081 | 5.10 |
| 特殊債券 | 日本 | 76,176,020,391 | 6.65 |
| 社債券 | 日本 | 53,422,217,000 | 4.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 960,044,064 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 1,144,422,655,336 | 100.00 | |
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