半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,953,188,490 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,390,189 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 23,955,578,679 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 684,791,988,350 | 80.41 |
| 地方債証券 | 日本 | 56,177,122,959 | 6.59 |
| 特殊債券 | 日本 | 64,161,397,668 | 7.53 |
| 社債券 | 日本 | 41,032,528,300 | 4.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,379,426,955 | 0.63 |
| 合計(純資産総額) | 851,542,464,232 | 100.00 | |
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