半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,487,483,192 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,452,534 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 24,489,935,726 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 764,120,426,500 | 82.61 |
| 地方債証券 | 日本 | 54,609,622,951 | 5.90 |
| 特殊債券 | 日本 | 61,623,066,852 | 6.66 |
| 社債券 | 日本 | 40,956,612,000 | 4.42 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,569,558,794 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 924,879,287,097 | 100.00 | |
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