半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,305,172,293 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,427,435 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 34,308,599,728 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 984,459,788,450 | 84.17 |
| 地方債証券 | 日本 | 61,729,287,052 | 5.27 |
| 特殊債券 | 日本 | 67,793,661,955 | 5.79 |
| 社債券 | 日本 | 53,704,254,600 | 4.59 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,882,912,267 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 1,169,569,904,324 | 100.00 | |
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