有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 643,491 |
| 親投資信託受益証券 | 373,040,940 |
| 未収入金 | 908,827 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 374,593,259 |
| 資産合計 | 374,593,259 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 894,206 |
| 未払受託者報酬 | 57,632 |
| 未払委託者報酬 | 576,229 |
| その他未払費用 | 5,705 |
| 流動負債合計 | 1,533,772 |
| 負債合計 | 1,533,772 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 381,006,915 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,947,428 |
| (分配準備積立金) | 5,273,024 |
| 元本等合計 | 373,059,487 |
| 純資産合計 | 373,059,487 |
| 負債純資産合計 | 374,593,259 |
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