有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,320,562 | 11,443,573 |
| 親投資信託受益証券 | 5,461,189,054 | 4,607,458,737 |
| 未収入金 | 2,580,727 | 2,019,195 |
| 流動資産合計 | 5,480,090,343 | 4,620,921,505 |
| 資産合計 | 5,480,090,343 | 4,620,921,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,923,192 | 2,019,195 |
| 未払解約金 | 7,220,116 | 1,865,872 |
| 未払受託者報酬 | 829,982 | 820,996 |
| 未払委託者報酬 | 8,299,834 | 8,209,848 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 82,941 | 82,036 |
| 流動負債合計 | 18,356,072 | 12,997,957 |
| 負債合計 | 18,356,072 | 12,997,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,846,385,353 | 4,038,390,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,615,348,918 | 569,533,379 |
| (分配準備積立金) | 1,073,918,333 | 654,256,390 |
| 元本等合計 | 5,461,734,271 | 4,607,923,548 |
| 純資産合計 | 5,461,734,271 | 4,607,923,548 |
| 負債純資産合計 | 5,480,090,343 | 4,620,921,505 |
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