有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,865,403 | 9,063,890 |
| 親投資信託受益証券 | 4,309,407,611 | 3,877,168,882 |
| 未収入金 | 21,225,158 | 10,206,138 |
| 流動資産合計 | 4,345,498,172 | 3,896,438,910 |
| 資産合計 | 4,345,498,172 | 3,896,438,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,526,234 | 1,405,114 |
| 未払解約金 | 26,032,397 | 10,238,440 |
| 未払受託者報酬 | 729,936 | 652,295 |
| 未払委託者報酬 | 7,299,288 | 6,522,874 |
| 未払利息 | 25 | 4 |
| その他未払費用 | 72,933 | 65,166 |
| 流動負債合計 | 35,660,813 | 18,883,893 |
| 負債合計 | 35,660,813 | 18,883,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,052,469,848 | 2,810,229,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,257,367,511 | 1,067,325,668 |
| (分配準備積立金) | 612,719,419 | 635,301,502 |
| 元本等合計 | 4,309,837,359 | 3,877,555,017 |
| 純資産合計 | 4,309,837,359 | 3,877,555,017 |
| 負債純資産合計 | 4,345,498,172 | 3,896,438,910 |
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