有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,164,725 | 2,569,268 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,117,566 | 956,186,516 |
| 未収入金 | 25,008,472 | 1,255,928 |
| 流動資産合計 | 1,612,290,763 | 960,011,712 |
| 資産合計 | 1,612,290,763 | 960,011,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 764,564 | 474,486 |
| 未払解約金 | 24,852,892 | 1,302,413 |
| 未払受託者報酬 | 223,139 | 175,959 |
| 未払委託者報酬 | 2,231,292 | 1,759,507 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 22,257 | 17,530 |
| 流動負債合計 | 28,094,148 | 3,729,897 |
| 負債合計 | 28,094,148 | 3,729,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,529,129,710 | 948,973,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,066,905 | 7,308,137 |
| (分配準備積立金) | 32,679,890 | 45,805,533 |
| 元本等合計 | 1,584,196,615 | 956,281,815 |
| 純資産合計 | 1,584,196,615 | 956,281,815 |
| 負債純資産合計 | 1,612,290,763 | 960,011,712 |
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