有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,868,153 | 16,320,562 |
| 親投資信託受益証券 | 4,038,105,518 | 5,461,189,054 |
| 未収入金 | 8,554,743 | 2,580,727 |
| 流動資産合計 | 4,051,528,414 | 5,480,090,343 |
| 資産合計 | 4,051,528,414 | 5,480,090,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,773,644 | 1,923,192 |
| 未払解約金 | 6,661,400 | 7,220,116 |
| 未払受託者報酬 | 412,960 | 829,982 |
| 未払委託者報酬 | 4,129,555 | 8,299,834 |
| 未払利息 | 9 | 7 |
| その他未払費用 | 41,235 | 82,941 |
| 流動負債合計 | 13,018,803 | 18,356,072 |
| 負債合計 | 13,018,803 | 18,356,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,547,288,046 | 3,846,385,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 491,221,565 | 1,615,348,918 |
| (分配準備積立金) | 219,435,773 | 1,073,918,333 |
| 元本等合計 | 4,038,509,611 | 5,461,734,271 |
| 純資産合計 | 4,038,509,611 | 5,461,734,271 |
| 負債純資産合計 | 4,051,528,414 | 5,480,090,343 |
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