有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,063,890 | 13,879,923 |
| 親投資信託受益証券 | 3,877,168,882 | 3,568,732,795 |
| 未収入金 | 10,206,138 | 7,007,124 |
| 未収利息 | - | 90 |
| 流動資産合計 | 3,896,438,910 | 3,589,619,932 |
| 資産合計 | 3,896,438,910 | 3,589,619,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,405,114 | 1,378,527 |
| 未払解約金 | 10,238,440 | 12,293,867 |
| 未払受託者報酬 | 652,295 | 617,672 |
| 未払委託者報酬 | 6,522,874 | 6,176,655 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 65,166 | 61,708 |
| 流動負債合計 | 18,883,893 | 20,528,429 |
| 負債合計 | 18,883,893 | 20,528,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,810,229,349 | 2,757,055,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,067,325,668 | 812,035,538 |
| (分配準備積立金) | 635,301,502 | 670,666,970 |
| 元本等合計 | 3,877,555,017 | 3,569,091,503 |
| 純資産合計 | 3,877,555,017 | 3,569,091,503 |
| 負債純資産合計 | 3,896,438,910 | 3,589,619,932 |
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